دعونا لا نتقن الكلمات. كل ليلة أغادر المكتب وأنا ألوم نفسي لأننا لا نملك ما يكفي من مراكز البيانات، مما يعني أننا يجب أن نمتلئ بأسهم الشركات التي تجني المال من خلال بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. أنا أوبخ نفسي لعدم وجود كل الأشخاص المناسبين. أنا أتذمر لامتلاك بعض الأشياء الخاطئة. أقسم أنني أضع زجاجة أو اثنتين، كما كنت أفعل في أيام صناديق التحوط القديمة، لأن الحصول على المال يبدو سهلاً للغاية، ونحن لا نجني ما يكفي منه. كل هذا سلوك سخيف ومدمر للذات ومازوشي. يُظهر التحليل التفصيلي لمحفظة CNBC Investing Club لدينا أن لدينا حوالي 47٪ من التعرض للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهو أكثر بكثير مما ينبغي. قد يقول البعض أننا نتهور تماماً، نظراً لأننا ندير محفظة متنوعة. نحن نتحرك باستمرار للعثور على أفضل الأسهم. نحن دائمًا على استعداد للهجوم، وحتى على استعداد لكسر انضباطنا، لأنني أعلم أن انفجار مركز البيانات ربما يكون أعظم قصة الأسهم على الإطلاق. سأقوم بمراجعة ما لدينا. ولكن لنفترض أنك لا تزال ترغب في الدخول، حتى بعد التحرك الهائل الذي حدث يوم الثلاثاء بنسبة 20٪ في ميكرون والارتفاع اللاحق يوم الأربعاء. ماذا يجب عليك أن تفعل؟ سأعطيك أفضل مخزون لمراكز البيانات ليس لدينا. ولكن إذا كنت ترغب حقًا في شراء واحد أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة أسهم أخرى من هذه الأسهم، فمن يدري، ربما ترغب فقط في امتلاك أسهم مركز البيانات ولا تريد إضاعة ثانية حتى في التفكير في التنويع، ها نحن ذا. وفي مجال أشباه الموصلات، لا يزال بإمكان ميكرون أن يتحرك إلى الأعلى لأنه يظل رخيصاً عند مضاعف السعر الآجل للأرباح بنحو 10. ومن المؤكد أنك لست مبكراً، ولكن يمكنك أيضاً شراء الأجهزة الدقيقة المتقدمة، وتقنية مارفيل، وإنتل. لدى AMD وحدات معالجة مركزية (CPUs) ووحدات معالجة رسومات (GPUs). لدى إنتل وحدات المعالجة المركزية (CPUs) وأعمال التعبئة والتغليف والمسابك اللازمة، وهو ما يعني في صناعة الرقائق مرافق التصنيع. مارفيل لديه قسم بصري لا يصدق. في السعة التخزينية، لا يزال بإمكانك شراء Sandisk وSeagate وWestern Digital. في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، لا تزال شركة Dell منطقية ويمكنها أن ترتفع لأنها تقتل المنافسة. كما أنها رائدة في مجال أجهزة الكمبيوتر الشخصية. من بين الشركات المصنعة لمعدات أشباه الموصلات، يمكنك شراء Lam Research and Applied Materials. في وقت أو آخر، تأملنا أو امتلكنا الكثير منها. وبنسبة تعرض تبلغ 47% تقريبًا من المحفظة، فإننا نمتلك شركات رائدة في مجال الرقائق مثل Nvidia وBroadcom وArm Holdings. إن الشركات الأربع الكبرى ذات النطاق الضخم – Alphabet، وAmazon، وMeta Platforms، وMicrosoft – موجودة في جداول البيانات. وعلى الجانب الصناعي من طفرة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بتشغيل مراكز البيانات، فإننا نمتلك شركتي GE Vernova وEaton. نحن نملك شركة كورنينج لكابلات الألياف الضوئية، التي تحل محل النحاس. دعونا لا ننسى أسماءنا في مجال الأمن السيبراني، CrowdStrike وPalo Alto Networks، وشركة مواد أشباه الموصلات Qnity. حتى شركة Apple تتطرق إلى الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الشراكة مع Alphabet واستخدام Gemini من Google، نتوقع أخبارًا عن Siri أكثر ذكاءً في مؤتمر Apple للمطورين الشهر المقبل. لكن تذكر أننا ندير صندوقًا خيريًا، وهو المحفظة التي يستخدمها النادي. نحن ندير الأموال بطريقة مسؤولة ومتنوعة، حيث نبذل قصارى جهدنا حتى لا تطغى علينا الشركات التي لديها أسهم مكافئة، أي الأسهم ذات القاع المستدير التي تنطلق بعد ذلك مباشرة إلى القمر. لا نريد الخوض في أي شيء، على الرغم من أنه يبدو أنه لا توجد شركة كبرى تفعل أي شيء آخر غير بناء مراكز البيانات. (راجع القائمة الكاملة لممتلكات Jim Cramer’s Charitable Trust هنا.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إشعارنا القانوني. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني نتيجة لتلقي أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي المستثمرين. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
