بعد فترة وجيزة من جرس الافتتاح يوم الاثنين، سنقوم بإجراء صفقتين. بيع 40 سهمًا في شركة Arm Holdings مقابل 211 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يترك صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust مع 185 سهمًا في ARM، مما يخفض وزنه في المحفظة من 1.22% إلى 1%. قم ببيع 20 سهمًا من CrowdStrike مقابل 594 دولارًا تقريبًا، تاركًا لـ Trust 245 سهمًا من CRWD، مما يقلل وزنها في المحفظة من 4.08% إلى 3.8%. Arm Holdings الآن، بعد أن لم نعد محظورين على تداولها، فإننا نبيع بعض أسهم Arm. لقد ذكرنا خطتنا لتقليص المركز يوم الجمعة الماضي. شهدت أسهم مصمم الرقائق هذا حركة قوية منذ أن بدأنا هذا المنصب في أبريل، على أساس أن الطلب على وحدات المعالجة المركزية (CPU) سيرتفع في عصر الذكاء الاصطناعي. تم تأكيد أطروحتنا عندما أعلنت الشركة عن أرباحها قبل بضعة أسابيع، ولكن كانت هناك بعض خيبة الأمل المحيطة بقيود العرض التي تحد من زيادة مبيعات وحدة المعالجة المركزية الداخلية الجديدة الخاصة بها. ما زلنا نؤمن بفرضية وحدة المعالجة المركزية لمركز البيانات على المدى الطويل، ولكننا نقوم بالبيع على المكشوف لأن القصة لا يمكن أن يكون لها أي علاقة بها عندما يرتفع السهم بنسبة 90٪ منذ بداية العام حتى الآن. ومن هذا التخفيض، سنحقق مكاسب تبلغ حوالي 20٪ في الأسهم التي تم شراؤها في أبريل. CrowdStrike سنحقق أيضًا أرباحًا على CrowdStrike. لقد مرت أسهم شركة الأمن السيبراني هذه بعام متقلب. انخفضت الأسهم بنسبة 25٪ في فبراير بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي ستتخلص من بائعي الأمن السيبراني مثل CrowdStrike وPalo Alto Networks. لم نصدق هذه القصة أبدًا ودعمناها بشراء 10 أسهم مرتين عندما تعرض السهم لضربة قوية في فبراير ومارس. منذ إطلاق مشروع أنثروبيك غلاسوينغ، تغير السرد حول الأمن السيبراني. يعتقد السوق الآن أن هذه النماذج الجديدة ستؤدي إلى تسريع أعمالهم لأن خطر التهديدات الجديدة لم يكن أكبر من أي وقت مضى. في الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم الأمن السيبراني مرة أخرى بعد أن قالت شركة Palo Alto Networks في منشور على مدونة إنها تقدر أن لدى المؤسسات نافذة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أشهر قبل أن تصبح عمليات الاستغلال أو الهجمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي هي القاعدة الجديدة. مع عودة السوق إلى وجهة نظرنا بأن الأمن السيبراني هو المستفيد من الذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على تقليل مركزنا في CrowdStrike، وخفض تصنيفنا المعادل إلى 2 وتحقيق مكاسب تبلغ حوالي 98٪ على الأسهم المشتراة في نوفمبر 2022. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل الأمد ARM، CRWD، PANW. راجع القائمة الكاملة للأسهم هنا.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، سوف تتلقى تنبيهًا بالتفاوض قبل أن يقوم جيم بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إشعارنا القانوني. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني نتيجة لتلقي أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي المستثمرين. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
