لقد أصبح هذا سوقًا يشعر فيه المستثمرون بالضغط لمطاردته لأن الصدارة تضيق أكثر من أي وقت مضى ويزداد الخوف من فقدان الفرصة مع كل تقدم جديد. ولكن عندما تبدأ الأسهم في الارتفاع بشكل كبير بدلاً من الارتفاع أعلى وأعلى، فإن الانضباط أكثر أهمية من الإدانة. ويمكن عكس نفس الدافع الذي يغذي الانهيار بنفس السرعة عندما تصبح التوقعات مزدحمة للغاية. نظرنا هذا الأسبوع خلف الكواليس إلى بعض “المتسلقين” في القطاع الصناعي الذين استفادوا من بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن يستمروا في رؤية النمو على المدى الطويل. كاتربيلر هو المعيار الذهبي لهذا البناء. United Rentals هو اسم آخر يستمر في إثارة الإعجاب وهو في متناول أعلى مستوياته على الإطلاق. كلاهما مقتنيات أساسية ممتازة لأي محفظة. ومع ذلك، هناك اسم واحد نسيه الكثيرون كجزء من المعاول والمجارف وراء هذا البناء. إنه يمثل كلا المربعين، بشكل أساسي وتقني – هذا الاسم هو Generac. Generac هي أكثر من مجرد تجارة تكتسب زخمًا خلال موسم الأعاصير وتصبح متقلبة مع كل عاصفة عابرة. لقد تحولت إلى قصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. مع تسابق مراكز البيانات واسعة النطاق لتأمين طاقة احتياطية موثوقة وسط الطلب المتزايد على الكهرباء، فقد أصبحت من المستفيدين الرئيسيين من طفرة الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك، أن نتائجها الفصلية شهدت نمو المبيعات التجارية والصناعية بشكل أسرع من المبيعات السكنية. لقد قاموا بزيادة توقعات مبيعاتهم لعام 2026 ومن المتوقع أن تتحسن الهوامش مع زيادة المبيعات. هذا رائع، لكن الرسم البياني هو الذي يلفت انتباهي دائمًا. سنقوم بتقسيم هذه التجارة إلى أطر زمنية متعددة لمنحنا أفضل فرص المخاطرة/المكافأة. الإعدادات نعم. الإعدادات – الجمع. اعتمادًا على الجدول الزمني الخاص بك، يعد المدى القصير فرصة سريعة وقصيرة. ومع ذلك، على المدى الطويل، يعد هذا أمرًا رائعًا للشراء والاحتفاظ به. على المدى القصير… بالنسبة للمتداولين اليوميين، نرى فرصة حيث يمكن أن يؤدي البيع على المكشوف عند المستويات الحالية إلى تحقيق ربح صغير. الأسهم في منطقة ذروة الشراء وبدأت تتعب بعد تعافي الأرباح. بدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) في الانخفاض إلى ما دون مستوى 70، والذي يعتبر بالنسبة للعديد من المتداولين – وأنا منهم – إشارة بيع. من المفترض أن يؤدي التراجع إلى إعادة السهم إلى مستوى 250 دولارًا منخفضًا. سيكون هذا نمط إشارة نموذجي ومكانًا رائعًا لتغطية مركز قصير لتحقيق مكاسب صغيرة. والأهم من ذلك، أنها ستكون نقطة دخول ممتازة لفرصة شراء طويلة الأجل، مع إمكانية أفضل بكثير للمخاطرة/المكافأة. على المدى الطويل… أكثر ما يعجبني في هذا النمط الفني هو أن السهم قد أنشأ أساسًا متينًا وهو الآن في طور الاختراق. ليس هذا فحسب، بل لا يزال هناك الكثير مما يجب عكسه. عندما ننظر إلى الرسم البياني على مدى فترة أسبوعية مدتها 10 سنوات، نحصل على صورة أفضل للتعافي المستمر. نرى أيضًا مقاومة في امتداد فيبوناتشي الرئيسي من أدنى مستوياته الأخيرة والذي يكرر اللعب القصير على المدى القصير. نريد أن نكون مشترين متشددين عند الانخفاضات حيث أن هذا الزخم أعلى ويبدو الاتجاه الصعودي الذي تم تشكيله حديثًا قويًا ولديه مستويات دعم واضحة ستكون بمثابة ضماناتنا عندما نصعد السلم. كما فاجأني الرسم البياني الأسبوعي طويل المدى بمعنى “التقاطع الذهبي”. ويتشكل عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسرع فوق المتوسط المتحرك الأبطأ. يشير عمومًا إلى عبور 50 يومًا على مدار 200 يوم. في هذه الحالة، نستخدم إطارًا زمنيًا أسبوعيًا حيث يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع. بشكل عام، أنا أسخر من هذا المؤشر. عندما أقوم بتدريس الصلبان الذهبية والصلبان القاتلة لطلابي، أؤكد دائمًا أنها مؤشرات متأخرة ولا تمنحها الكثير من المصداقية، رغم أنها تحمل أسماء رائعة. ومع ذلك، عندما تحدث على مدى فترة زمنية أطول، فقد أثبتت أنها أكثر أهمية في التقاط تغيير قوي في الاتجاه. نرى هذه الأسبقية هنا بناءً على آخر مرة تم تفعيلها في عام 2018. وقد اتبع السهم اتجاهًا صعوديًا كبيرًا وثابتًا مر عبر المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا على طول الطريق. نحن حاليًا مرهقون بناءً على هذا المقياس، لكن الرحلة قد بدأت بالفعل ويصبح هذا المتوسط هو مستوى المخاطرة النهائي لدينا. أدناه نخرج لأن الاتجاه قد تغير. التجارة على المدى القصير، يبدو أن المسار الأقل مقاومة أقل ومن المحتمل أن يكون هناك تراجع. إذا أغلق السهم فوق 275 دولارًا، فقم بالتغطية والشراء. يعد الضغط من أجل المعاول والمجارف قويًا، ويعتبر جينيراك جزءًا من تلك القصة. على المدى الطويل، يقول الفنيون إن عليك فقط شراء الأسهم والاحتفاظ بها. بشكل أساسي، السهم موجود في المكان المناسب في الوقت المناسب وقد عاد للتو إلى المستويات التي كان يتداول بها. الحد الأقصى أعلى بكثير من الحد الأدنى ويجب مكافأة المستثمر الصبور، على الرغم من التعافي القوي الذي تم تسجيله حتى الآن هذا العام. إفصاحات جاي وودز، CMT، تشيس غيمز: لا شيء. جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا بواسطتهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو غير ذلك. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية، ولا توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا لرؤية الإشعار الكامل.
