يقدّر المستثمرون وجود أسهم أرباح في محافظهم الاستثمارية لأنها توفر دفقًا ثابتًا من الدخل، حتى خلال فترات تقلبات السوق. يمكن أن تساعد الأسهم التي تدفع أرباحًا في تخفيف المخاطر الهبوطية مع الاستمرار في تقديم عوائد ثابتة.
نظرًا للعدد الكبير من الأسهم التي تقدم أرباحًا، فإن تحديد الأسهم المناسبة ليس بالأمر السهل دائمًا. يمكن للمستثمرين اللجوء إلى كبار المحللين في وول ستريت ومتابعة وجهات نظرهم أثناء اختيارهم لأسهم الأرباح المدعومة بتدفقات نقدية قوية.
فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا أبرزها كبار المتخصصين في وول ستريت، كما تتبعها TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.
شركاء البنية التحتية في Brookfield LP
البنية التحتية في بروكفيلد تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من المرافق والنقل وأصول البيانات. تم الإعلان عنه مؤخرًا أرباح الربع الأول وأعلن عن توزيع ربع سنوي بحوالي 46 سنتًا لكل وحدة، مستحق الدفع في 30 يونيو. ويمثل هذا التوزيع نموًا بنسبة 6٪ على أساس سنوي. مع توزيع سنوي لكل وحدة بقيمة 1.82 دولار، صندوق الاستثمار الفلسطيني يقدم عائدًا يبلغ حوالي 5٪.
بعد طباعة الربع الأول من عام 2026، كررت شيريلين رادبورن، محللة TD Cowen، تصنيف الشراء على أسهم Brookfield Infrastructure مع السعر المستهدف 57 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن BIP سجلت نموًا بنسبة 10٪ في FFOPU للربع الأول، أو أموال من العمليات لكل وحدة، إلى 90 سنتًا، وذلك تماشيًا مع توقعات الشارع.
وأضاف المحلل من فئة الخمس نجوم أن النمو العضوي وصل إلى الحد الأعلى للنطاق المستهدف لـ BIP والذي يتراوح بين 6٪ إلى 9٪، مدعومًا بالتسعير المرتبط بالتضخم والاستخدام القوي للوسيط و1.7 مليار دولار من النفقات الرأسمالية المطلوبة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
وشدد رادبورن على أن BIP متفائلة بشأن تحقيق نمو أكبر من 10٪ في FFOPU هذا العام، مدعومًا بنشاط استثماري قوي وبداية قوية لجهود إعادة تدوير رأس المال. حتى الآن هذا العام، حصلت BIP على ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي من الفرص الاستثمارية الجديدة، بما في ذلك إطلاق منصة لتأجير المعدات مع شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية ذات الدرجة الاستثمارية ومشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة BIP. الطاقة المزدهرة.
ومن المثير للاهتمام أن BIP تستكشف الدمج مع شركة بروكفيلد للبنية التحتية. وقال رادبورن: “من المتوقع أن يؤدي هذا الدمج إلى تحسين سيولة التداول وزيادة أهلية BIP للإدراج في المؤشر”.
يحتل Radbourne المرتبة 644 من بين أكثر من 12200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماتهم ناجحة بنسبة 67% من الوقت، وحققت متوسط عائد قدره 13.6%. راجع نشاط خيارات البنية التحتية لـ Brookfield على TipRanks.
الطاقة الماسية
شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي الطاقة الماسية أعلنت عن نتائج قوية للربع الأول في 4 مايو ورفعت توجيهات الإنتاج للعام بأكمله. علاوة على ذلك، قامت الشركة بزيادة الأرباح الأساسية للربع الأول من عام 2026 بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.10 دولار للسهم الواحد. يضعط تقدم الأسهم عائد أرباح يزيد عن 2٪.
أعجب بالنتائج، أعاد غابرييل سوربارا، محلل سيبرت ويليامز شانك، التأكيد على تصنيف الشراء لأسهم Diamondback Energy بـ السعر المستهدف 224 دولارًا. وبينما توقعت FANG تسريع النشاط في ظل سيناريو النفط الكلي المتحسن، كانت التوقعات المنقحة لعام 2026 أقوى من المتوقع. وعلى وجه التحديد، قامت FANG بزيادة إنتاجها من النفط إلى 2% فوق الحد الأعلى لتوقعاتها السابقة، في حين تم تحديد النفقات الرأسمالية عند الحد الأعلى للتوقعات السابقة.
وأضاف المحلل ذو الـ 5 نجوم أنه بالنظر إلى السيناريو الكلي المحسن، تخطط FANG لتقليل تراكم الآبار المحفورة ولكن غير المكتملة، والمعروفة باسم DUC. وقررت الشركة تشغيل خمسة فرق إنجاز لبقية العام مع إضافة منصتين إلى ثلاث منصات للحفاظ على تراكم كاف من أعمال الحفر تحت الأرض وضمان المرونة التشغيلية.
الأهم من ذلك، سلط سوربارا الضوء على قرار FANG بإزالة هدفها الرسمي المتمثل في إعادة 50٪ من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين بدءًا من الربع المقبل، مما يمنح الشركة مزيدًا من المرونة لاستخدام النقد الفائض في بيئة أسعار النفط الحالية. في حين أن بعض المستثمرين قد يفضلون الهيكل الثابت السابق، يتوقع المحلل أن تستمر FANG في تقديم عوائد رأسمالية هي الأفضل في فئتها.
وقال سوربارا: “إننا ننظر إلى شركة FANG باعتبارها اللاعب الأفضل في فئتها في حوض بيرميان، مع عائد تدفق نقدي حر مستدام يجب أن يظل تنافسيًا خلال دورات السلع الأساسية”.
تحتل Sorbara المرتبة 243 من بين أكثر من 12200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تصنيفاته مربحة بنسبة 65% من الوقت، وحققت متوسط عائد قدره 15.7%. راجع البيانات المالية لشركة Diamondback Energy على موقع TipRanks.
شركاء منتجات المؤسسات
اختيار الأرباح الثالث لهذا الأسبوع هو مزود خدمات الطاقة في منتصف الطريق شركاء منتجات المؤسسات. قسم أعلنت عن توزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 55 سنتًا لكل وحدة للربع الأول من عام 2026، يُدفع في 14 مايو ويعكس نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي. استنادًا إلى توزيع سنوي قدره 2.20 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، تقدم أسهم EPD عائدًا بنسبة 5.9٪.
ردًا على نتائج الربع الأول التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، كررت إلفيرا سكوتو، محللة RBC Capital، تصنيف الشراء لأسهم منتجات Enterprise مع السعر المستهدف 42 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في الربع الأول والتي بلغت 2.692 مليار دولار تجاوزت التوقعات، مدفوعة بنتائج تسويق الغاز الطبيعي القوية. ويتوقع سكوتو توليد تدفق نقدي حر ملحوظ وميزانية عمومية قوية لتغطية التوجيهات الاستثمارية المتزايدة بسهولة. وترى أيضًا مزايا في تقديراتها لعام 2027 إذا استمر سيناريو ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، سلط سكوتو الضوء على أن الرياح العالمية المواتية، بما في ذلك ارتفاع نسب الغاز إلى النفط في حوض البرمي، والمعروفة باسم GORs، في انقطاع الإمدادات في تكساس والشرق الأوسط، يجب أن تفيد قاعدة أصول EPD المتنوعة والمتكاملة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرياح المواتية إلى نمو أقوى من المتوقع هذا العام، بما يتجاوز توقعات EPD السابقة للنمو المتواضع. والجدير بالذكر أن شركة EPD أعلنت عن محطتين جديدتين لمعالجة الغاز الطبيعي في منطقة بيرميان، أحدهما في ميدلاند والآخر في حوض ديلاوير، مع جداول تشغيل للربع الثالث من عام 2027 والربع الرابع من عام 2027.
وقال سكوتو: “نعتقد أن الزيادة في معدل الامتصاص الإجمالي تؤدي الآن إلى زيادة إيقاع ما يقرب من محطتين سنويًا في حوض بيرميان للمضي قدمًا، الأمر الذي من شأنه أن يوفر لشركة EPD إمكانات نمو إضافية على المدى الطويل”.
يحتل سكوتو المرتبة 88 من بين أكثر من 12200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماتهم ناجحة بنسبة 72% من الوقت، وحققت متوسط عائد قدره 17.6%. راجع هيكل ملكية شركاء منتجات المؤسسات على TipRanks.
