في كل يوم من أيام الأسبوع، يطلق CNBC Investing Club مع Jim Cramer برنامج Homestretch – وهو تحديث بسيط بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. ترتفع الأسواق مرة أخرى إلى مستويات قياسية جديدة حيث يتجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى 50000. وتقود أسهم التكنولوجيا صعود السوق، لكن الانتعاش أوسع مما كان عليه في الأيام السابقة، بمشاركة من الأسماء المالية والأساسية والصناعية وبعض الأسماء الاستهلاكية. أحد الأسهم التي لم تشارك في ارتفاع يوم الخميس هو شركة Boeing. انخفض السهم بنسبة 4٪ تقريبًا وتخلى عن جميع مكاسبه منذ أن علمنا أن الرئيس التنفيذي كيلي أورتبيرج سينضم إلى رحلة الصين. سبب التراجع: قال الرئيس دونالد ترامب على قناة فوكس نيوز إن الصين وافقت على طلب 200 طائرة بوينغ “كبيرة”. إنه الطلب الأول الذي تتلقاه الشركة في الصين منذ سنوات، لكن الأسهم تأثرت بالأخبار. وفي ظل الفراغ، فإن شراء الصين لطائرات بوينغ يشكل نبأ عظيما. إنها ثاني أكبر سوق للطيران في العالم وهي مهمة لمستقبل بوينغ. ومع ذلك، التوقعات مهمة دائمًا في الاستثمار. واعتبر الطلب بمثابة خيبة أمل كبيرة لأن وكالة بلومبرج نيوز ذكرت في مارس الماضي أن الأمر قد يشمل ما يصل إلى 500 طائرة ضيقة البدن من طراز 737 ماكس. لذا قد يكون 200 رقمًا كبيرًا، لكنه ليس 500. كما أنه من غير الواضح ما هو نوع الطائرات التي تشتريها الصين. ولم نر أي تعليق من بوينغ. نحن لا نغير فرضيتنا طويلة المدى بشأن شركة بوينج – والتي تقوم على زيادة الإنتاج وتسليم المزيد من الطائرات – ولكن هذا أمر مؤلم. تعمل دوفر على توسيع قدرتها لتلبية الطلب المتعلق بالذكاء الاصطناعي. وفي ليلة الأربعاء، أعلنت شركة SWEP التابعة لدوفر عن استثمار إضافي بقيمة 30 مليون دولار لتوسيع القدرة التصنيعية للمبادلات الحرارية ذات الألواح النحاسية، والتي تعتبر ضرورية لتبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. سيؤدي الاستثمار لمدة عامين إلى مضاعفة قدرة هذه المنتجات من خلال الأفران الجديدة ومعدات الاختبار وخطوط الضغط والأتمتة في مصانع دوفر. تشهد دوفر ارتفاعًا في الطلب على حلول تبريد مراكز البيانات الخاصة بها حيث يستثمر أصحاب التوسع الفائق مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تعد أعمال المبادلات الحرارية إحدى الطرق التي تستفيد بها دوفر من طفرة الذكاء الاصطناعي، ويسعدنا أنها تضمن عدم ترك أي مبيعات على الطاولة بسبب نقص العرض. تمتلك دوفر حوالي 80% من سوق المبادلات الحرارية ذات الألواح النحاسية، وفقًا لشركة 22V Research. وإلى جانب تقرير أرباح الربع الأول القوي في أبريل، قالت دوفر إنها تتوقع إيرادات تزيد عن مليار دولار في عام 2026 من التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتوليد الطاقة. بعد هذه التوسعات في السعة، قدرت شركة 22V Research أن تعرض مركز بيانات دوفر يجب أن يزيد بنسبة 25% إلى 30% على الأقل، وهو ما نعتبره أقل من الواقع من قبل السوق. بالطبع، لدى دوفر أعمال أخرى تدعم الأسواق مثل مصاعد إصلاح المركبات وتصنيع العلب وطباعة المنسوجات والمزيد. ولذلك، فهي ليست معرضة للذكاء الاصطناعي مثل القطاعات الصناعية الأخرى مثل نادي زميلها إيتون. هذا الخبر لا يغير أطروحتنا بأكملها حول الأسهم الصناعية. من المؤكد أنه يحلى الصفقة. لقد كان من الصعب امتلاك بعض أسهم الرعاية الصحية في محفظتك مؤخرًا، ولكن Eli Lilly وJohnson & Johnson وCardinal Health يتمتعون أخيرًا بأسبوع جيد. حصلت شركة Eli Lilly على ربع سنوي رائع قبل أسبوعين وحصلت شركة Johnson & Johnson على ترقية يوم الأربعاء. لكن بالنسبة لشركة Cardinal Health، كنا نأمل في حدوث شيء ملموس لوقف نزيف المخزون. ولم يكن التقييم المقنع كافيا. ربما كانت البيانات الجديدة الصادرة يوم الأربعاء بمثابة الحافز لمساعدة الأسهم خلال اليومين الماضيين. تقوم IQVIA بجمع ونشر البيانات حول خطوط إنتاج الأدوية الموصوفة طبيًا، ويستخدم المستثمرون هذه القراءات لجمع الاتجاهات في سلسلة التوريد الصيدلانية. إنها ليست بيانات مثالية، ولكن السوق سيستخدم كل ما في وسعه لمعرفة كيفية أداء الشركات بين تقارير الأرباح. كتب المحللون في Leerink يوم الأربعاء أن الأحجام زادت بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في أبريل، وهو ما يمثل تسارعًا طفيفًا من الزيادة البالغة 0.8٪ في أبريل. تعد هذه علامة مشجعة لموزعي الأدوية وقطاع الأدوية والحلول المتخصصة في Cardinal Health، بعد أن انخفضت الأعمال عن توقعات الإيرادات في الربع الأخير. شهر واحد من البيانات لا يخلق اتجاهًا، لكن الارتفاع قد يساعد السهم على الاستقرار بعد تراجعه بنسبة 20٪ تقريبًا عن أعلى مستوى له في مارس. تقرير الأرباح الكبير لهذه الليلة هو المواد التطبيقية. سيزودنا مورد المعدات الرأسمالية لصناعة أشباه الموصلات ببيانات أخرى حول وتيرة الإنفاق على الرقائق. تقارير مجموعة ألاسكا الجوية قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة. لا توجد بيانات اقتصادية هامة يوم الجمعة. (راجع القائمة الكاملة لممتلكات Jim Cramer’s Charitable Trust هنا.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إشعارنا القانوني. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني نتيجة لتلقي أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي المستثمرين. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
