أدى ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران إلى سحق الأسهم الأسبوع الماضي، لينهي أول سلسلة خسائر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 استمرت ثلاثة أسابيع منذ ما يقرب من عام. لم يكن هناك مجال كبير للاختباء، مع انخفاض تسعة من 11 مؤشرًا لقطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع. وليس من المستغرب أن تكون الطاقة والمرافق هي الفائزة. وقفز خام برنت، المؤشر الدولي، وخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بأكثر من 11% و8% على التوالي في جلسات التداول الخمس الماضية. في الواقع، استقر خام برنت يوم الخميس فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ عام 2022. وارتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة فوق 119 دولارًا يوم الاثنين قبل أن يتراجعا ثم يرتفعان مرة أخرى. وعلى مدى الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%. ويرى جيم كريمر أنه طالما أن إيران تعترض ناقلات النفط أو تهدد بمهاجمتها في مضيق هرمز، فإن الحرب سوف تستمر – ومعها المزيد من عدم الاستقرار. بعد متابعة التطورات في الشرق الأوسط طوال الأسبوع، إليك كيفية تعاملنا مع السوق – بالإضافة إلى موضوعين آخرين أثرا على محفظتنا الاستثمارية. نصحت How We Played It أعضاء صالة الألعاب الرياضية بالجلوس على أيديهم معظم أيام الأسبوع مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وانتشار الأخبار في كل مكان. وحذر من محاولة الخروج من سوق الأسهم بشكل كامل في أوقات الشدة. من المستحيل معرفة متى يجب العودة إلى الوراء، وهو ما يحمل في طياته خطر الضياع في التجمع الذي من المؤكد أنه سيحدث عندما تنتهي الحرب. وقال يوم الخميس خلال برنامج “Mad Money”: “ثق بي، إذا قمت ببيع كل شيء، فسوف تضرب نفسك ثم يتعين عليك مشاهدة هذا السوق ينتعش بدونك”. مع مرور الأسبوع، قال جيم أن الوقت قد حان للشراء لأن مؤشر S&P قصير المدى الموثوق به كان في منطقة ذروة البيع. أضفنا إلى موقفنا في شركة Procter & Gamble يوم الأربعاء. بعد تلك الجلسة، قمنا بتجميع قائمة تسوق تضم خمسة أسهم للشراء لأن معظم المحفظة كانت محدودة. نريد دائمًا أن نسمح للأعضاء بمعرفة ما نفكر فيه، حتى عندما تكون أيدينا مقيدة. في يوم الجمعة، عندما تمكنا من الدفع، تناولنا بعض الأسهم الأبجدية. وبالنظر للمستقبل، نعتقد أن مؤشر التذبذب قد يصل إلى -10%، وهو وقت تاريخي رائع للشراء. تبدأ عتبة البيع الزائد عند -4%. أدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط الراكدة إلى حجب توقعات التضخم، مما ترك زوجًا من التقارير الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع – مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الخاص لشهر يناير – في حالة تفكير كما كانت قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. ومن الممكن أن يؤدي كلاهما إلى رفع التضخم وآفاق الاستثمار في الأشهر المقبلة. التضخم – ارتفاع الأسعار مع نمو اقتصادي ضئيل. يشير البعض في وول ستريت إلى فترة الركود في السبعينيات باعتبارها قصة تحذيرية. في ذلك الوقت، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 40% خلال عام واحد مع ظهور أزمة نفط أوبك جنباً إلى جنب مع الركود. وأدت هذه المخاوف إلى تقليص التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام. في الواقع، لا يفضل السوق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch يوم الجمعة. كان Cybersecurity CrowdStrike هو الأفضل أداءً في المحفظة، حيث ارتفع بنسبة 3٪ خلال الأسبوع. نجد المزيد من الأسباب لدعم أسهم الأمن السيبراني حيث تثير حرب إيران احتمالية الهجمات على الأنظمة الرقمية. وقال جيم خلال اجتماع صباح الخميس: “وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، فإن تصاعد الإرهاب السيبراني أمر استثنائي”. وفي رسالة نصية إلى جيم، قال كورتز: “سترى المزيد من المنظمات المرتبطة بالصراع الإيراني مستهدفة. وبينما يستمر دخان الحرب، تكثف الصين أنشطتها. إنهم مهتمون بشدة بما يحدث في الحرب”. وجاءت تعليقات كورتز بعد يوم من إعلان شركة سترايكر للتكنولوجيا الطبية عن هجوم إلكتروني مرتبط بإيران. أجرى Club تحليلاً يوضح ثلاثة أسباب تجعل CrowdStrike هو السهم الذي يجب شراؤه أثناء حرب إيران. لدينا تصنيف مكافئ للشراء قدره 1 على السهم وسعر مستهدف قدره 500 دولار. نحن نملك أيضًا شبكة Pear Palo Alto. لدينا سعر مستهدف قدره 200 دولار وتصنيف 3، مما يعني أننا سنبيع بالو ألتو بقوة. لا يزال جيم يفكر بشدة في Palo Alto، لكنه يريد دمج التعرض الإلكتروني للمحفظة حول اسم واحد فقط – وهذا الاسم هو CrowdStrike. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم الاستئمانية الخيرية لـ Jim Cramer.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظته الاستئمانية الخيرية. إذا كان جيم يتحدث عن سهم على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التجارة قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية. لا يوجد أي التزام أو مسؤولية ائتمانية، أو يتم إنشاؤها، بسبب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بـ Investing Club. لا توجد نتائج أو أرباح محددة مضمونة.
